本文作者:投资项目网

险资三季度“掘金图”曝光 科技股成新宠

投资项目网 2021-10-31 13:13
险资三季度“掘金图”曝光 科技股成新宠



  青睐科技股

  三季度,险资增持美克家居(3.370, 0.07, 2.12%)3661万股,持股数量由二季度的3389万股增加至7050万股。TCL科技(6.050, 0.07, 1.17%)获信泰人寿增持2557万股。此外,东山精密(20.370, 0.08, 0.39%)、精达股份(7.750, 0.58, 8.09%)、劲嘉股份(10.830, 0.09, 0.84%)、赞宇科技(14.940, 0.25, 1.70%)也是险资加仓的热门标的,增持股份数量均在1000万股以上。

  今年以来,信泰人寿曾多次加仓TCL科技。有业内人士指出,TCL科技三季度业绩继续保持高增长是险资增持的主要原因。TCL科技三季报显示,前三季度公司实现营收1209.3亿元,同比增长148.26%;归属于上市公司股东的净利润91亿元,同比增长349.44%。

  从行业属性来看,险资在三季度增持规模较大的上市公司分别隶属零售业、计算机、通信和其他电子设备制造业等。

  从险资占流通股比例来看,目前占比最高的是平安银行(19.380, -0.34, -1.72%),达57.95%。从占流通股比例变动趋势来看,险资对海融科技(57.550, 5.76, 11.12%)流通股持股比例升幅最大,达到5.68%;持股比例降幅较大的有兴业银行(18.610, -0.44, -2.31%)、图南股份(50.460, 1.26, 2.56%),均超过10%。

  减仓银行和地产股

  三季度险资对银行、有色金属和地产股减持规模较大。其中,兴业银行遭减持22.24亿股,招商银行(53.950, -0.27, -0.50%)遭减持9.76亿股,农业银行(2.930, 0.00, 0.00%)遭减持2.84亿股。

  事实上,银行业前三季度业绩向好。兴业银行前三季度实现营收1640亿元,同比增长8%,归属于母公司股东净利润为640亿元,同比增长23.45%。招商银行前三季度营收达2514亿元,同比增长13.54%,归属于股东的净利润936亿元,同比增长22.21%。

  对此,业内人士表示,保险机构减持部分盈利资产可能是为了释放利润,提高整体收益率。

  此外,铜陵有色(3.710, 0.01, 0.27%)、中国核电(6.820, -0.19, -2.71%)、招商蛇口(10.370, -0.59, -5.38%)、金地集团(10.250, -0.45, -4.21%)、中国铝业(6.150, -0.01, -0.16%)分别被减持2.81亿股、1.76亿股、1.28亿股、1.16亿股和1.13亿股。金风科技(18.540, -0.15, -0.80%)、杉杉股份(41.880, -0.49, -1.16%)、杭州银行(14.230, -0.26, -1.79%)也遭到险资不同程度减持。

  值得注意的是,三季度险资还减持了贵州茅台(1818.000, -7.49, -0.41%)。在10月22日贵州茅台发布的三季报中,前十大股东中已没有险资身影。三季度中国人寿(29.740, -2.16, -6.77%)再次减持贵州茅台股份后,已退出贵州茅台前十大股东之列。相关人士称,中国人寿减持贵州茅台在二季度已初见端倪,折射出对贵州茅台等部分龙头股估值过高的担忧。

  关注低估值板块

  展望后市,粤开证券建议,在均衡配置下,应着重挖掘优质低位品种,尤其是今年以来跌幅较大的大消费板块的低吸机会。同时,坚守高成长板块的中长期配置机会。

  中欧基金指出,由于短期流动性下行压力边际缓解,建议关注交易性机会。在经历半年调整后,消费行业估值已回落至过去5年均值水平,中长期仍具配置价值。考虑到消费行业的相对估值优势,建议关注食品饮料和家电板块在四季度的估值轮动机会。

  对于半导体行业,华西证券(9.070, 0.05, 0.55%)表示,伴随半导体行业格局优化及面板总需求的稳定年化增长,行业有望由强周期属性逐渐向成长属性靠拢,在四季度季节性淡季,产品价格可能持续下降,但周期波动性预计呈现减弱趋势。
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