本文作者:投资项目网

非货币ETF规模步入万亿元时代 成立数量1年超过去7年之和

投资项目网 2021-12-26 13:10

  今年非货币ETF迎来爆发式增长,新成立产品数量创下历史纪录,为过去7年之和,且在规模上,非货币ETF市场今年首次突破万亿大关。缩短时间来看,与11月相比,12月基金发行热度有所升温,“一日售罄”的百亿级基金产品再度涌现。

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  备受关注的是,北交所注册制第一股威博液压开启新股申购,其披露的战略投资者名单显示,在8位战略投资者中,四家公募基金占据了四席,认购金额合计占总的战略认购金额的比例达47%。

  再观近期新发售的基金。其中,12月21日,易方达基金管理有限公司(以下简称“易方达基金”)祭出了一只QDII型产品。12月23日,银华基金管理股份有限公司(以下简称“银华基金”)推出了一只指数型基金,平安基金管理有限公司(以下简称“平安基金”)则发行了一只混合型基金。

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  基金行业动态

  1、非货币ETF规模步入万亿元时代,成立数量1年超过去7年之和

  今年非货币ETF迎来爆发式增长,新成立产品数量连续5年保持增长。数据显示,截至12月21日,今年37家基金公司宣布成立了272只ETF产品,创下历史纪录,数量是过去7年之和。在规模上,非货币ETF市场今年首次突破万亿大关,截至12月21日,ETF总规模达10,229亿元。

  与发达市场相比,国内非货币ETF规模占整个公募基金管理规模和A股市场规模的比例都非常低,ETF未来仍有比较大的空间。在规模迅速增长之外,今年也是ETF市场创新之年,在业务规则和产品上迎来多个创新,如今年双创ETF横空出世、MSCI中国A50ETF首次发行、增强型ETF平稳落地。

  2、12月基金发行热度回升,“一日售罄”百亿级基金再度涌现

  数据显示,截至12月21日,今年以来新成立基金1,809只,创下历史新高。新发基金份额已经达到了2.91万亿份。临近年末,新基金发行又迎来小高潮。12月22日,兴业兴睿两年持有期混合发布合同生效公告,产品募集规模约79.5亿元,逼近募集上限80亿元,不仅创造了该公司成立以来公募权益基金首发规模之最,也成为当下市场中一只权益爆款产品。

  尽管今年以来基金发行逼近3万亿份,但进入四季度以来,A股市场震荡加剧,基金发行有所降温。截至12月21日,数据显示,四季度以来基金首发规模仅4,668.83亿份,发行数量336只。与11月相比,12月基金发行热度有所升温。

  12月以来,随着绩优基金经理发行新基金叠加创新产品密集面市,“一日售罄”的百亿级基金产品再度涌现。如12月2日首发的睿远稳进配置两年持有混合基金一日售罄,全天认购规模超1千亿元。

  3、医药ETF越跌越买,四季度以来超100亿元资金净流入医药行业

  今年下半年以来,医药板块大幅震荡,大起大落的股价走势反而给投资者带来逢低布局的机会,投资者借道ETF布局医药板块。近期,医药板块再度出现回调,资金却呈现出“越跌越买”的趋势。数据显示,11月21日至12月21日,在A股ETF中,医药板块净流入约71.77亿元。其中,华宝中证医疗ETF吸金30.79亿元,易方达沪深300医药卫生ETF吸金18.96亿元。

  拉长时间来看,四季度以来,已有超100亿元资金净流入医药行业。截至12月21日,在A股ETF中,医药板块净流入138.4亿元。其中,仅华宝中证医疗ETF就净流入58.95亿元,该基金下半年以来份额迅速增长。截至12月21日,该基金份额已达到208.25亿份,与下半年初的60.62亿份相比,大增243.53%。此外,易方达沪深300医药卫生ETF净流入33.93亿元,国泰中证生物医药ETF净流入11.41亿元,天弘国证生物医药ETF等多只医药ETF净流入超过5亿元。

  4、北交所注册制第一股威博液压开启新股申购,8位战略投资者中公募占四席

  12月22日,威博液压以直接定价方式开启新股申购,发行价为9.68元/股,拟发行847.83万股,预计募集资金8,206.96万元。12月16日,威博液压的公开发行股票获证监会同意注册,是北交所注册制下首家获证监会同意注册的公司。备受关注的是,威博液压披露的战略投资者名单显示,在8位战略投资者中,南方基金、易方达基金、嘉实基金、华夏基金四家公募基金占据了四席,认购金额合计827.48万元,在总的战略认购金额中占比达到了47%。

  从净值波动情况看,目前8只北交所主题基金或已全部开始建仓。各家公募基金陆续把北交所股票纳入投资范围,并频繁调研北交所公司。分析表示,“专精特新”企业的硬科技属性以及北交所上市公司的广阔前景,正吸引着越来越多公募积极布局。

  5、公募基金产品扎堆“贺岁档”,主攻权益市场基金占据主导位置

  随着2022年逐渐临近,各家公募旗下新基金产品相继排上发行档期,开始备战2022年基金发行的“开门红”。从12月下旬到明年1月,还有百余只基金排队等待发行,不少基金选择“跨年贺岁”。梳理发现,这些正在发行和等待发行的基金似乎更倾向于锁定持有期,其中有近半数为带有持有期的基金。

  从2022年首批发行的新基金来看,不难发现,主攻权益市场的偏股混合型基金、封闭式基金仍占据主导位置。2022年1月发行的基金中,基金公司纷纷派出了明星基金经理。其中,银华基金李晓星、信达澳银冯明远、中欧基金王培、上投摩根杜猛等知名基金经理亲自挂帅,另外还有汇丰晋信陆彬、景顺长城基金李进、大成基金韩创等一批绩优基金经理上阵。

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  基金公司动态

  1、瞄准沪港深三地科技股,上投摩根中证沪港深科技(000021)100ETF上市交易

  从上投摩根获悉,上投摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金(下称“上投摩根中证沪港深科技100ETF”)将于12月23日起在上交所上市交易。

  据了解,上投摩根中证沪港深科技100ETF将紧密跟踪中证沪港深科技100指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,为投资者提供投资沪港深三地科技股的有效工具。招募说明书显示,该基金投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产80%。该基金将由胡迪和何智豪担任基金经理。

  2、鹏华沃鑫混合基金成立,首募规模31.03亿元

  12月22日,鹏华沃鑫混合型证券投资基金(下称“鹏华沃鑫混合基金”)发布公告称,该基金于12月21日成立,首募规模31.03亿元,获39,386户有效认购。

  鹏华沃鑫混合基金投资的股票资产及存托凭证占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%。该基金由孟昊担任基金经理。孟昊表示,2022年市场依然存在结构性投资机会,看好新能源、军工和消费品投资机会。

  3、金鹰基金成立19周年,旗下非货币基金规模创近年新高

  成立于2002年的金鹰基金将在12月25日迎来19岁生日。19年间,金鹰基金累计为约555万用户提供金融服务,为持有人累计分红129次,分红总额达232.76亿元。通过不断审视并完善,公司业务结构不断优化,盈利能力不断提升,行业地位逐步上升。

  公开数据显示,金鹰基金旗下已拥有53只公募产品,包括股票型、混合型(偏股、灵活配置、偏债)、债券型(定开、纯债、可转债策略、利率债策略、信用债策略等)、货币市场型等多种基金类型。基金定期报告数据显示,截至9月30日,金鹰基金公募资管总规模为638.27亿元,其中,非货币基金规模达419.02亿元,占比接近66%,创近年来新高。

  4、博时恒生港股通高股息率ETF发起式联接基金12月24日发售,万琼任基金经理

  12月22日获悉,博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(下称“博时恒生港股通高股息率ETF发起式联接基金”)拟于12月24日起公开发售。该基金由万琼担任基金经理。万琼是硕士毕业,2004年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作,2011年加入博时基金,历任投资助理、基金经理助理,现任基金经理。

  博时恒生港股通高股息率ETF发起式联接基金将主要按照目标ETF法律文件的约定申购赎回目标ETF,也可部分在二级市场买入目标ETF,使投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。在对可投资于成分股、备选成分股的资金头寸上,主要采取完全复制策略,即完全按照标的指数的成分股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成分股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

  5、鹏华丰恒债基年内第四次“发红包”,可供分配利润10.27亿元

  12月22日,鹏华丰恒债型证券投资基金(下称“鹏华丰恒债基”)发布公告称,以12月10日为基准日,进行今年以来第四次分红。

  公告显示,截至基准日,鹏华丰恒债基的份额净值为1.1148元,可供分配利润为10.27亿元,分红方案为0.099元/10份基金份额。鹏华丰恒债基成立于2016年9月,截至今年三季度末的规模为76.23亿元。截至目前,该基金成立以来的回报率超过20%。

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  新基金发行

  1、易方达基金祭出新品,郑希执掌2只基金近1年涨幅大幅跑赢同类平均

  12月21日,易方达基金推出了一只QDII型基金,为易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)(以下简称“易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A”),基金经理为郑希。

  公开信息显示,易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A以“在控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值”为投资目标,可投资于境内市场和境外市场。其中,境内市场投资工具,包括依法发行上市的股票(包括创业板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等),资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  郑希,曾任易方达基金研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理;现任易方达基金权益投资管理部副总经理、研究部副总经理、型证券投资基金等基金经理。

  自2021年12月13日,郑希开始任职易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A的基金经理。截至2021年12月23日,郑希共任职1只股票型基金、2只QDII型基金和3只混合型基金的基金经理。其中,截至2021年12月22日,易方达信息产业混合、易方达科创板两年定开混合近1年的阶段涨幅分别为29.77%、22.78%,均大幅跑赢同期同类平均涨幅11.87%。

  2、银华基金新指数型基金开售,王帅“一拖十七”4只同类产品回报率告负

  12月23日,银华基金发售了一只指数型基金,为银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“银华中证创新药产业ETF发起式联接A”),基金经理为王帅。

  公开信息显示,银华中证创新药产业ETF发起式联接A以“主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”为投资目标,以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,该基金可少量投资于非成份股(包括主板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券资产(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换公司债券、分离交易可转债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券等)、银行存款(包括银行定期存款、协议存款及其他银行存款)、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具(股指期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。

  王帅,2018年8月加入银华基金,历任量化投资部基金经理助理、任量化投资部拟任基金经理等;现任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金等基金经理。此前,王帅曾就职于泰康资产管理有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。

  自2021年12月20日,王帅起任银华中证创新药产业ETF发起式联接A基金经理。截至2021年12月23日,王帅共任职17只指数型基金的基金经理。其中,银华中证5G通信主题ETF联接A的任职回报率为-3.89%,银华中证沪港深500ETF的任职回报率为-13.58%,银华中证科创创业50ETF的任职回报率为-15.21%,银华中证细分化工产业主题ETF的任职回报率为-2.16%。

  3、平安基金发行“跨年贺岁”新混基,“新兵”易文斐出任基金经理

  12月23日,平安基金发行了一只混合型基金,为平安盈悦稳进回报1年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A”),基金经理为易文斐。该基金认购期为2021年12月23日-2022年3月22日。

  公开信息显示,平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A以“通过大类资产的合理配置及基金精选策略,在控制整体下行风险的前提下,力争实现基金资产的持续稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包括香港互认基金、QDII基金、商品基金)、国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  易文斐,2018年11月加入平安基金,现担任资产配置部多资产投资团队负责人,同时担任平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。此前,易文斐曾先后担任全国社会保障基金理事会投资部副主任科员、上海国际集团资产管理公司投资经理、平安集团投资管理中心投资经理、平安寿险总部投资管理中心投资经理。

  自2021年12月20日,易文斐开始任职平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A的基金经理。截至2021年12月23日,易文斐共任职1只混合型基金和1只债券型基金的基金经理。除平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A外,易文斐任职基金为平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A至今已97天。

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