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无锡太湖新城拟“借新还旧”

投资项目网 2021-12-10 14:06
无锡太湖新城拟“借新还旧”


上清所今日发布的消息显示,无锡市太湖新城发展集团有限公司拟发行2021年度第五期短期融资券,募集资金2亿元,将用于归还金融机构借款及债务融资工具。

无锡太湖新城对外披露的募集说明书显示,截至签署日,公司待偿还直接债务融资余额220.94亿元,其中包括:超短期融资券28亿元;短期融资券38亿元;中期票据30.1亿元;定向债务融资工具38亿元;企业债8亿元;公司债(公开发行)17.1亿元;公司债(非公开发行)61.74亿元。

在募集说明书中,无锡太湖新城提示了债务规模增加等一系列风险。2018-2020年末及2021年9月末,无锡太湖新城有息债务余额分别为501.63亿元、451.56亿元、439.82亿元和537.01亿元,资产负债率分别为69.64%、62.38%、61.58%和61.88%。无锡太湖新城表示,预计未来几年公司投资规模将处于上升阶段,债务融资规模也会继续保持较高水平。如果公司无法有效控制债务规模,将对公司的偿债能力带来压力,而不断增加的融资费用也将影响公司的盈利能力。

2018-2020年,无锡太湖新城政府财政性资金流入分别为35.95亿元、42.19亿元和30.73亿元,财政性现金流入占经营性现金流入之比分别为60.02%、71.42%和63.08%。无锡太湖新城表示,财政性现金流入占经营性现金流入占比一直较大,主要是由于公司主要业务为工程代建,而工程代建回款全部来自于政府财政性资金,因此公司存在政府财政性资金占比较大的风险。

不过,无锡太湖新城也在募集说明书中提到,公司在各银行信誉良好,截至2021年3月末,获得银行授信总额度共计556.66亿元,已使用授信额度为483.02亿元,未使用授信额度为73.64亿元。2021年以来,无锡太湖新城已发行了超过30只债券,利率最高的为4.5%。

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